Die Ontwikkeling Van 'N Trading Strategie

Tim Wreford 1. Inleiding A handel strategie is eenvoudig 'n voorafbepaalde stel reëls wat 'n handelaar het ontwikkel om hul handel lei. Die voordele van die handelaar van die ontwikkeling van 'n handel strategie is: - Dit verwyder emosies van handel. 'N handelaar na 'n strategie weet wat om te doen wat die mark doen. 'N handelaar wat nie 'n strategie het nie probeer om besluite te neem wanneer die mark is oop en is aanspreeklik emosioneel verbonde aan die posisie is om te word. Hulle kan paniek en besluiteloosheid ervaar wanneer die mark beweeg nie in hul guns, as hulle nie 'n voorbereide antwoord het. Besparing tyd. Die ontwikkeling van 'n handel strategie wat 'n voorsprong het is harde werk. Maar, sodra ontwikkel die reëls kan maklik outomatiese bevry die handelaar uit om te kyk grafiek s heeldag en laat tyd om verder te ontwikkel. Maar die ontwikkeling van 'n handel strategie wat effektief kan 'n komplekse proses. Daar is rekenaarprogramme beskikbaar (soos TradeStation en WealthLab) wat daarop gemik is om die proses te outomatiseer. Ongelukkig is die gemak waarmee stelsels ontwikkel kan word en optimale gebruik van hierdie programme kan die onbehoedzaam handelaar mislei. Fundamenteel 'n strategie moet gebou word om 'n soort van statistiese rand. Dit is hierdie kant wat sal speel met verloop van tyd en die skep van positiewe kontantvloei vir die stelsel en die handelaar. In hierdie artikel, wat in twee dele gepubliseer sal word, sal ons elke stap in die proses van die ontwikkeling van 'n handel strategie, uit die identifisering van 'n moontlike voordeel deur 'n skriftelike handel plan te ondersoek. Langs die pad sal ons 'n eenvoudige strategie tot dag handel die Dow Jones-indeks ontwikkel. 1. Inleiding. 2. tyd. 3. Die keuse van 'n instrument om handel. Tim Wreford 1. Inleiding A handel strategie is eenvoudig 'n voorafbepaalde stel reëls wat 'n handelaar het ontwikkel om hul handel lei. Die voordele van die handelaar van die ontwikkeling van 'n handel strategie is: - Dit verwyder emosies van handel. 'N handelaar na 'n strategie weet wat om te doen wat die mark doen. 'N handelaar wat nie 'n strategie het nie probeer om besluite te neem wanneer die mark is oop en is aanspreeklik emosioneel verbonde aan die posisie is om te word. Hulle kan paniek en besluiteloosheid ervaar wanneer die mark beweeg nie in hul guns, as hulle nie 'n voorbereide antwoord het. Besparing tyd. Die ontwikkeling van 'n handel strategie wat 'n voorsprong het is harde werk. Maar, sodra ontwikkel die reëls kan maklik outomatiese bevry die handelaar uit om te kyk grafiek s heeldag en laat tyd om verder te ontwikkel. Maar die ontwikkeling van 'n handel strategie wat effektief kan 'n komplekse proses. Daar is rekenaarprogramme beskikbaar (soos TradeStation en WealthLab) wat daarop gemik is om die proses te outomatiseer. Ongelukkig is die gemak waarmee stelsels ontwikkel kan word en optimale gebruik van hierdie programme kan die onbehoedzaam handelaar mislei. Fundamenteel 'n strategie moet gebou word om 'n soort van statistiese rand. Dit is hierdie kant wat sal speel met verloop van tyd en die skep van positiewe kontantvloei vir die stelsel en die handelaar. In hierdie artikel, wat in twee dele gepubliseer sal word, sal ons elke stap in die proses van die ontwikkeling van 'n handel strategie, uit die identifisering van 'n moontlike voordeel deur 'n skriftelike handel plan te ondersoek. Langs die pad sal ons 'n eenvoudige strategie tot dag handel die Dow Jones-indeks ontwikkel. 1. Inleiding. 2. tyd. 3. Die keuse van 'n instrument om handel. Tim Wreford Langtermyn handel stelsels sal red op kommissie koste en groter wins per handel. Korter termyn handel stelsels sal rek tot die kommissie koste en oor die algemeen minder per handel te maak, maar die frekwensie van handel geleenthede sal vergoed vir hierdie. Byvoorbeeld: Stelsel 1 maak 'n gemiddeld van 250 punte per handel, maar handel dryf net 4 keer per jaar. Stelsel 2 maak net 'n gemiddeld van 10 punte per handel, maar ambagte 200 keer per jaar. Stelsel 1 maak 1000 punte per jaar, maar stelsel 2 maak 2000 punte per jaar. Maar as ons toelaat dat 5 punte per handel vir kommissie en glip dan stelsel 1 kos 20 punte / jaar terwyl stelsel 2 kos 1000 punte / jaar. Beide stelsels maak 'n soortgelyke netto wins in die loop van 'n jaar maar daar is 'n aantal punte wat in gedagte gehou: Met slegs 4 ambagte per jaar vir stelsel 1 elke handel is belangrik en moet geneem word. Dit is waarskynlik dat die grootste deel van die winste sal kom van net een van die ambagte so dit moet nie misgeloop word nie. Met stelsel 2 vervaardiging van 'n nuwe sein elke dag dit is nie so afhanklik van individuele bedrywe. Stelsel 1 sal 'n groter kapitaalbasis vereis om handel te dryf as die ambagte sal moet wyer swaai ry. Stelsel 2 sal 'n baie vereis meer werk om handel te dryf as intra dag data sal moet gemonitor word. Stelsel 2 sal sielkundig makliker wees om handel te dryf as die aandele vestig af periodes sal korter wees. Goed ontwerpte en robuuste dag handel stelsels sal selde het verloor maande. Die frekwensie van die saak is 'n noodsaaklike element van enige handel stelsel en ons keuse van tydraamwerk sal help om dit te bepaal. Daar is geen regte antwoord; Dit is baie duidelik 'n geval van wat die beste by die individu handelaar. Vir die doel van hierdie artikel sal ons kyk na die ontwikkeling van 'n dag handel stelsel. Die ontwikkeling van 'n Trading Strategie Ek wil net om jou te herinner dat die doel van hierdie CFD's gids is nie vir jou 'n volledige strategie om handel te dryf gee. Dit is om jou te vertel hoe CFD handel werk, hoe om oop te maak en te bestuur jou handel rekening. Maar jy absoluut moet ten volle waardeer die belangrikheid van die gebruik van 'n gesonde handel strategie. Enige handelaar wat ervaar word, sal 'n strategie te sê moet die volgende insluit: toelatingskriteria Handel tyd raam geldbestuur risikobeheer Stop verlies beplanning en natuurlik, 'N uittreepunt Kom ons kry 'n oorsig van hierdie dinge: Daar is so baie maniere om 'n moontlike beginpunt is dit onmoontlik om hulle te tel bepaal. Jy kan bewegende gemiddeldes, tendens lyne, grafiek patrone, kandelaar patrone, ondersteuning / weerstand vlakke, 'n rykdom van tegniese aanwysers en baie, baie meer gebruik. Dan, wanneer jy begin om te oorweeg die gebruik van hierdie dinge saam, die verskillende permutasies is eindeloos. En dis afgesien van enige fundamentele ontleding (winste, dividende, P / E verhoudings ens) wat jy dalk omgee om te inkorporeer. So baie mense glo dat 'n betroubare inskrywing is die enigste ding wat belangrik is maar vreemd, dit is, kan een van die mins belangrike aspekte van 'n goeie strategie. Jy kan eintlik maak 'n goeie wins met heelwat minder as 50% wen ambagte op voorwaarde dat die res van jou strategie, insluitend geldbestuur, is klank. Tydraam Jy moet besluit of jy wil 'n te koop en hou belegger of 'n korter termyn handelaar. Dag Handelaars sal tydraamwerke in minute of selfs sekondes te hê. Hulle gebruik Real Time (RT) kaarte wat die presiese prys wat teenwoordig is op die Aandelebeurs vloer is wys. Real Time kartering sagteware is nogal 'n bietjie duurder as EOD en eintlik net van waarde as jy gaan sit in die voorkant van die skerms om jou handel te doen. Dag handelaars sal gewoonlik sluit alle ambagte teen die einde van die dag en begin met 'n skoon vel weer die volgende dag. Hulle kyk vir baie klein punt winste op elke handel, maar gebruik 'n groot posisies en oop en toe 'n paar (dikwels baie) ambagte per dag. Swing handelaars sal kyk vir 'n kort prys swaai of kort tendense en sal End of day (EOD) kaarte vir ontleding gebruik. 'N Handelsmerk kan 'n paar dae duur om 'n paar weke. Sommige handelaars verkies langer termyn posisies wat verlede weke of maande. Jou handel strategie kan dikteer jou tyd raam of jy kan 'n strategie om die tyd wat jy verkies pas bou. Die tyd wat jy kan skenk aan jou handel sal ook bepaal jou tyd raam. Hoe korter die tyd wat jy gebruik, hoe meer tyd jy sal hê om te wy aan jou handel en hoe meer moeilik dit kan wees om geld te maak. Geldbestuur en risikobeheer In wese, moet jy kyk na hoeveel jy bereid is om handel te dryf met hoeveel jy bereid is om te waag op elke individuele handel en die grootte van jou ambagte is is. Die doel is om kapitaal te bewaar as handel nie goed gaan nie, want sodra jy uit kapitaal wat jy kan eenvoudig nie meer handel. Baie van hierdie onderwerp is vroeër in hierdie boek gedek, maar 'n punt werd onthou is dat as jou maksimum risiko is 'n persentasie van kapitaal dan as jou kapitaal verminder, so sal jou risiko in geld. Dit is 'n baie goeie manier om die behoud van jou kapitaal. Ook, as jy meer as een handel is die opening van 'n tyd, onthou jou algehele risiko vir alle posisies. stop Verliese Waarskynlik die moeilikste deel van die bou van 'n handel strategie is om te weet waar om jou stop verlies te plaas en dit is altyd 'n kompromie. Sommige handelaars gebruik nie stop verliese nie. My oortuiging is dat jy absoluut moet, of jy sal min beheer oor jou maksimum handel risiko het. Waar jou stop verlies te sit moet 'n integrale deel van jou strategie wees en sodra jy besluit, moet jy vashou aan dit. Die gevaar van nie die plasing van 'n stop is dat jy altyd in die versoeking om jou te laat die verlies run vir 'n rukkie langer om te sien of dit draai om. Dit is 'n seker teken dat jy nou handel op emosie en nie met 'n goeie strategie. Gewoonlik word 'n resep vir 'n ramp, want jou emosies (vrees en gierigheid) is net oor die ergste handelaars in die wêreld meer daaroor later. uittreepunt Daar is 'n paar basiese metodes van besluit toe om 'n handelsmerk te sluit. Jy kan verlaat op 'n berekende teiken prys deur die gebruik van verskeie tegniese instrumente waaronder Fibonacci retracements of projeksies, projeksies van grafiek patrone, ondersteuning of weerstand vlakke en vele ander. Die bepaling van redelik akkurate teiken pryse kan 'n paar redelik gevorderde tegniese kennis vereis en is buite die omvang en doel van hierdie gids. As jy nog nooit van Fibonacci-gehoor ek stel voor jy vra vir 'n boek oor tegniese ontleding vir jou verjaardag! As 'n alternatief, kan jy besluit dat jy gelukkig is om wins te neem indien die prys gaan in jou guns deur 'n sekere aantal punte of 'n persentasie van die prys is. Ek weet een handelaar wat altyd sluit 'n handel wanneer hy gemaak het £ 100. Ek is nie seker dat dit 'n goeie idee, maar ten minste is dit 'n sluiting strategie. Of jy kan 'n volgkeerverlies (wat jy beweeg as die handel vorder) en net bly in die handel totdat jy gestop uit te gebruik. Al hierdie metodes het hulle meriete en ondergang. So dit is die basiese bestanddele van 'n strategie. Hulle is almal belangrik is, maar hulle is nie die enigste dinge wat deel uitmaak van 'n goeie handel strategie. Daar is twee ander belangrike bestanddele: Jou handel persoonlikheid Die persoonlikheid van die mark wat jy handel dryf Hierdie inskrywing is geplaas onder loop. Jy kan al die antwoorde op hierdie inskrywing deur die RSS 2.0 feed volg. Jy kan laat 'n antwoord. of trackback vanaf jou eie webwerf.